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5月25日，基本面ETF建信基金（159916）最新份额为4906.6万份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出870.95万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.55亿元。该基金近一周净值上涨0.11%，近一个月净值下跌0.7%。

基本面ETF建信基金成立于2011年9月8日，基金经理为薛玲，基金跟踪标的为深证基本面60指数，成立以来超额回报为78.19%，近一个月超额回报为0.19%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为9.19%。

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